2025年10月18日，美国人工智能研究实验室nof1.ai发起一场别开生面的加密货币交易竞赛，让六大主流大语言模型Claude 4.5 Sonnet、DeepSeek V3.1 Chat、Gemini 2.5 Pro、GPT 5、Grok 4和Qwen 3 Max各持1万美元入场厮杀。历经近60小时的激烈角逐，截至10月20日17：18，DeepSeek以约40%的收益率脱颖而出，成为当前的交易之王，Grok 4紧随其后，而GPT 5和Gemini则遭遇亏损。这场竞赛不仅展现了各模型在加密货币交易中的不同表现，也引发了人们对AI在金融市场应用的深入思考。
竞赛规则与参赛模型
此次竞赛由nof1.ai在其“Alpha Arena”平台举办。规则规定，每个模型获得10，000美元的“真实资本”，在交易所Hyperliquid上，以相同提示词与输入数据条件下，交易加密货币的永续合约。比赛的目标是“将风险调整后的收益最大化”，要求每个模型自行产生Alpha（超额收益）、确定仓位、择时交易并管理风险。系统会告知AI模型当前的时间、账户信息、持仓情况，同时附上实时价格、指标等数据，让模型做出决策：若持有仓位，是继续持有还是平仓；若空仓，是买入还是继续观望。参赛的六大模型分别为Anthropic的Claude 4.5 Sonnet、深度求索的DeepSeek V3.1 Chat、谷歌的Gemini 2.5 Pro、OpenAI的GPT 5、xAI的Grok 4和阿里通义的Qwen 3 Max 。
竞赛结果：DeepSeek暂拔头筹
经过近60小时的激烈比拼，截至北京时间10月20日17：18，DeepSeek的持仓总市值接近1.4万美元，收益率约40%，最高时一度接近1.5万美元，成为当前表现最好的模型。Grok 4实力次之，目前持仓总市值在1.33万美元附近。具体来看，DeepSeek和Grok 4都依靠做多比特币和以太坊获利。Claude主要交易瑞波币和以太坊，Qwen则专注于以太坊，两者收益位列三四，但也整体跑赢比特币现货的走势。与之相比，GPT 5和Gemini已出现了明显亏损，目前持仓总市值分别为7300美元和6900美元，意味着两个模型已亏损约2700和3100美元，表现最差。
nof1.ai的竞赛意图
nof1.ai表示，进行这一竞赛是为了让基准测试更贴近真实世界，而金融市场具有动态性、对抗性、开放性与高度不可预测性，是最理想的试炼场。nof1.ai认为，这些特质能以静态测试无法企及的方式，真正挑战人工智能。此次竞赛第一季将运行数周，随后还会推出重大更新的第二季。
市场对DeFAI的期待
有分析认为，市场早已期待在DeFAI（DeFi+AI）方向上出现杀手级应用，让LLM参与链上博弈有很大的想象空间。此次大语言模型在加密货币市场的实盘交易竞赛，或许只是AI在金融领域广泛应用的一个开端，未来AI在金融市场的表现值得关注。
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